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Jutta Arrenberg

Wirtschaftsstatistik für Bachelor

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EAN/ISBN
9783838551999
3. 2019

Details

Mit Aufgaben und Lösungen

Kenntnisse der Wirtschaftsstatistik sind für ein erfolgreiches Wirtschaftsstudium unerlässlich. Erfahrungsgemäß tun sich Studierende aber gerade damit schwer. Das Buch legt deshalb besonderen Wert auf Verständlichkeit: Definitionen sind mit Beispielen versehen und jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung. Die zahlreichen Prüfungstipps beruhen auf Erkenntnissen aus der Korrektur von über 10.000 Klausuren.
Im Buch finden sich alle Themen, die Bachelorstudierende der Wirtschaftswissenschaften kennen sollten. Dazu zählen u. a. die Darstellung von Datensätzen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Lage- und Streuungsparameter, die lineare Regression, Indizes, diskrete und stetige Verteilungsmodelle, das Schätzen von Parametern, Konfidenzintervalle sowie die statistischen Tests: Gaußtest, t-Test, Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest und Chi-Quadrat-Anpassungstest.
  • CoverCover
  • Impressum4
  • Vorwort5
  • Inhaltsverzeichnis9
  • 1 Grundbegriffe15
  • 1.1 Datensätze15
  • 1.2 Diskrete Variable17
  • 1.3 Stetige Variable20
  • 1.4 Zusammenfassung21
  • 2 Darstellung univariater Datensätze23
  • 2.1 Tortendiagramm23
  • 2.2 Stabdiagramm25
  • 2.3 Treppenfunktion26
  • 2.3.1 Prozentpunkte28
  • 2.4 Histogramm29
  • 2.5 Streckenzug33
  • 2.5.1 Prozentpunkte36
  • 2.6 Boxplot39
  • 2.7 Zusammenfassung40
  • 3 Darstellung bivariater Datensätze43
  • 3.1 Streudiagramm43
  • 3.2 Kontingenztabelle44
  • 3.3 Zusammenfassung46
  • 4 Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten47
  • 4.1 Zufallsexperiment47
  • 4.2 Ereignis49
  • 4.3 Wahrscheinlichkeit55
  • 4.3.1 Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit55
  • 4.3.2 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten58
  • 4.3.3 Wahrscheinlichkeit im Gleichmöglichkeitsmodell66
  • 4.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten72
  • 4.5 Unabhängigkeit zweier Ereignisse80
  • 4.6 Zusammenfassung88
  • 5 Zufallsvariable91
  • 5.1 Definition Zufallsvariable91
  • 5.2 Diskrete Zufallsvariable94
  • 5.3 Stetige Zufallsvariable98
  • 5.4 Unabhängigkeit von Zufallsvariablen102
  • 5.5 Zusammenfassung105
  • 6 Lageparameter109
  • 6.1 Empirische Lageparameter109
  • 6.1.1 Arithmetisches Mittel109
  • 6.1.2 Median114
  • 6.1.3 Modus117
  • 6.1.4 Geometrisches Mittel118
  • 6.1.5 Harmonisches Mittel122
  • 6.2 Theoretische Lageparameter124
  • 6.2.1 Erwartungswert124
  • 6.3 Vergleich: Modus, Median, arithmetisches Mittel127
  • 6.4 Zusammenfassung129
  • 7 Streuungsparameter131
  • 7.1 Empirische Streuungsparameter131
  • 7.1.1 Varianz132
  • 7.1.2 Standardabweichung135
  • 7.1.3 Quartilsabstand136
  • 7.1.4 Variationskoeffizient138
  • 7.1.5 Relativer Quartilsabstand140
  • 7.1.6 Spannweite141
  • 7.2 Theoretische Streuungsparameter142
  • 7.2.1 Varianz142
  • 7.2.2 Standardabweichung145
  • 7.3 Zusammenfassung145
  • 8 Parameter bivariater Verteilungen147
  • 8.1 Empirische Kovarianz147
  • 8.2 Empirischer Korrelationskoeffizient152
  • 8.3 Empirische Regressionsgerade157
  • 8.4 Bestimmtheitsma162
  • 8.5 Zusammenfassung165
  • 9 Indizes167
  • 9.1 Preisindizes167
  • 9.2 Kaufkraft172
  • 9.3 Mengenindizes173
  • 9.4 Wertindex174
  • 9.5 Human Development Index177
  • 9.6 Aktienindex Dax 30178
  • 9.7 Umbasierung von Indizes180
  • 9.8 Verkettung von Indizes182
  • 9.9 Verknüpfung von Indizes183
  • 9.10 Zusammenfassung185
  • 10 Diskrete Verteilungsmodelle187
  • 10.1 Binomialverteilung187
  • 10.2 Hypergeometrische Verteilung194
  • 10.3 Zusammenfassung198
  • 11 Stetige Verteilungsmodelle201
  • 11.1 Normalverteilung201
  • 11.1.1 Prozentpunkte210
  • 11.2 Approximation von Verteilungen212
  • 11.3 Gegenüberstellung von B(n; p) und N(μ; σ2)217
  • 11.4 Zusammenfasssung219
  • 12 Schätzen von Parametern221
  • 12.1 Spezielle Stichprobenfunktionen221
  • 12.2 Schwaches Gesetz der Großen Zahlen223
  • 12.3 Schätzer für μ und σ2223
  • 12.4 Zusammenfassung225
  • 13 Konfidenzintervalle227
  • 13.1 Konfidenzintervall für μ (σ bekannt)228
  • 13.1.1 Mindeststichprobenumfang231
  • 13.2 Konfidenzintervall für μ (σ unbekannt)232
  • 13.2.1 Mindeststichprobenumfang234
  • 13.3 Konfidenzintervall für einen Anteilswert235
  • 13.3.1 Mindeststichprobenumfang237
  • 13.4 Zusammenfassung240
  • 14 Statistische Tests243
  • 14.1 Gaußtest246
  • 14.1.1 Zweiseitiger Gaußtest246
  • 14.1.2 Einseitiger Gaußtest249
  • 14.2 t-Test250
  • 14.2.1 Zweiseitiger t-Test250
  • 14.2.2 Einseitiger t-Test252
  • 14.3 Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest253
  • 14.3.1 Test für höher dimensionierte Tabellen255
  • 14.3.2 Test für 2 x 2-Tabellen258
  • 14.4 Chi-Quadrat-Anpassungstest259
  • 14.5 Zusammenfassung265
  • 15 Schätzen von Verteilungen267
  • 15.1 Ausgangsfrage267
  • 15.2 Empirische Verteilung268
  • 15.3 Schätzen des Erwartungswertes und der Varianz269
  • 15.4 Schätzen der theoretischen Verteilung270
  • 15.5 Verlustwahrscheinlichkeiten am Aktienmarkt272
  • 15.6 Zusammenfassung274
  • 16 Übungen275
  • 16.1 Aufgaben275
  • 16.2 Lösungen287
  • A Glossar303
  • B Tabellierte Normalverteilung307
  • C Oberer 5%-Punkt ᅬヌ2-Verteilung311
  • Literaturverzeichnis313
  • Index315